大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金买入是当天的净值吗的问题，于是小编就整理了1个相关介绍基金买入是当天的净值吗的解答，让我们一起看看吧。
基金当天买入是当天的净值吗？
如果是在基金交易日15：00点前购买基金，那么是按当天的净值计算；如果是在交易日15：00以后购买基金，则按下个交易日的净值计算。基金的购买和赎回都是以当天15：00为界，所以主要取决于购买者购买基金的时间。
基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
基金当天买入所使用的净值是当天的净值，也就是当天的最后一个交易日的收盘净值。
基金的净值是每个交易日市值的总和相除得到的。在当天的最后一个交易日收盘前，基金的投资组合可能会发生变化，如股票价格的波动等，这些变化会影响基金的市值和净值。因此，基金的净值是在每个交易日的结算时计算出来的，并在次日公布。
当天买入时，通常是在交易日结束后的几分钟或几秒钟内进行的，此时的净值是当天的收盘净值。此时买入的投资人将按照这个净值进行交易。但是，由于基金是在结算后才发生所有投资组合变化，所以实际上当天买入的投资人是参与了下一个交易日的基金投资组合，而不是当天的投资组合。
不一定是当天的净值。
因为基金的净值是在交易日结束后才会计算出来，并且还需要等待清算和确认，所以有可能当天购买的基金的净值并非当天的净值。
但是通常来说，购买的基金净值会很接近当天的净值，最多会相差一天的净值。
所以如果投资者想获取准确的当天净值，建议在交易时间结束后再购买基金。
基金的净值计算方式主要有两种，分别是T日净值和D日净值。
T日净值在当天收盘后计算，而D日净值在T日的清算操作完成后才能计算出来。
所以基金买入当天的净值是否为当天的净值是需要看基金的净值计算方式以及具体情况而定的。
基金当天买入是以基金当天的净值为准。
基金的净值是基金管理人根据投资组合的市场价值计算出来的，通常每个交易日结束后公布。当天购买基金产品的投资者，其购买价格将以当日净值为准。净值通常在当天下午或晚上公布，具体时间会根据基金公司的公告时间来定。
需要注意的是，购买基金存在“下单截止时间”的规定。如果您在下单截止时间之前下单（通常是下午2点），则以当天的净值为准；如果您在下单截止时间之后下单，则视为次日申购。在交易日结束前进行的赎回和申购交易，都以当日基金的净值为准。
大部分时间购买基金是按当天净值算，但也例外。
基金T日买入，是按T日净值计算的，但T日于“当天”是两个不同的概念。
T日是指基金交易日，也就是除周末和法定节假日以外的周一至周五，且T日的计算以故事收市时间为界，即交易日当天15:00前操作才可视为T日，15:00后操作就视为T+1日了。操作时间的判定标准为支付完成时间。
所以，大部分时间购买基金是按当天净值算，但也例外。
到此，以上就是小编对于基金买入是当天的净值吗的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金买入是当天的净值吗的1点解答对大家有用。