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十转二派二元股权登记日怎么算?
十转二派二元的分配方案应这样计算,在股权登记日当天收市后仍持有该股票的投资者,在股票除权除息日即可获得增加的百分之二十的股票和持有股票数乘以0.2元的现金收入(未计算所得税) 例如某投资者持有该股1000股分红后持有股数变成1200股,外加200元现金。
基金经理是如何计算出当天基金净值的?
基金净值:指每一基金单位所代表的基金资产净值。 计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。 基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。 举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率,你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现
股票除权和派息的区别?
股票的除权,主要因为指股票实行了送股、转增股本以及配股,导致股票的数量发生变化,在除权日,要根据送转配股的比例,在开盘时候要做除权的处理。如:某股除权前一天收盘价20元,十送十,那么,除权价就变成每股10元。
派息,是上市公司给股东派发现金红利的一种分红方式,在除息日,股票也要做除息的处理,股票开盘时要减去相应的每股派息金额。如,某股除息日前一天收盘价10元,派息10派2元,即每股派发现金红利0.2元,除息日股价开盘就是9.8元。
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