大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金为什么买入的价格和实际价格不一样的问题，于是小编就整理了2个相关介绍基金为什么买入的价格和实际价格不一样的解答，让我们一起看看吧。
为什么在场内与场外的同一基金同一天的净值会不一样？
封闭式基金场内和场外价格不一样是因为价格形成机制不同。 由于封闭式基金总份额固定，所以投资者想买入该基金就只能购买其他人手中的份额，这就是股票二级市场交易的形式了。而开放式基金购买是可以基金公司新分配份额给投资者，不需要投资者之间撮合成交。在场内交易的基金有封闭式基金，LOF和ETF三种。 场外净值是交易日股市收市后，计算得出的真实的一只基金的单位份额的净值。而场内交易是供求双方合力形成的价格，交易方式和股票一样，是撮合成交而成，这叫做基金价格，而非净值。 场内净值高于场外净值叫做溢价；相反叫做折价
封闭式基金场内和场外价格不一样是因为价格形成机制不同。 由于封闭式基金总份额固定，所以投资者想买入该基金就只能购买其他人手中的份额，这就是股票二级市场交易的形式了。而开放式基金购买是可以基金公司新分配份额给投资者，不需要投资者之间撮合成交。在场内交易的基金有封闭式基金，LOF和ETF三种。 场外净值是交易日股市收市后，计算得出的真实的一只基金的单位份额的净值。而场内交易是供求双方合力形成的价格，交易方式和股票一样，是撮合成交而成，这叫做基金价格，而非净值。 场内净值高于场外净值叫做溢价；相反叫做折价
没错~场内交易是已有份额在持有者之间的流通，而申赎就是份额的增发和回收。
510880是上证红利，501029是标普红利，跟踪的指数不一样，成份股也不同。
横向对比4类红利指数。（不对LOF，ETF，分级做区分）
为什么基金显示的收益不对？
1、基金涨了却显示收益是负的原因：基金涨跌只是相对于前一天的基金净值的比较总体可能是处于基金净值的下降，并且基金每天需要扣除基金费用。 2、基金费用一般包括两大类： 一类是在基金销售过程中发生的由基金投资人自己承担的费用，主要包括认购费、申购费、赎回费和基金转换费。这些费用一般直接在投资人认购、申购、赎回或转换时收取。其中申购费可在投资人购买基金时收取，即前端申购费；也可在投资人卖出基金时收取，即后端申购费，其费率一般按持有期限递减。 另一类是在基金管理过程中发生的费用，主要包括基金管理费、基金托管费、信息披露费等，这些费用由基金资产承担。对于不收取申购、赎回费的货币市场基金和部分债券基金，还可按不高于2.5‰的比例从基金资产中计提一定的费用,专门用于本基金的销售和对基金持有人的服务。 3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
估计你说的收益不对是基金净值估算和净值不一样。基金在交易时间段内（交易日9:30-15:00）会根据上一季度公布的基金持仓情况进行实时估算，给出一个动态变化的净值估算价格。
然后一般在当日晚间8点以后，基金公司根据基金实际持仓情况进行净值确认，并通过支付宝、天天基金等渠道进行实际净值公布。因此，每晚8点以后在你的账户里看看基金实际净值就知道你的实际真实收益了。
到此，以上就是小编对于基金为什么买入的价格和实际价格不一样的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金为什么买入的价格和实际价格不一样的2点解答对大家有用。