大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金一天只有一个价格吗的问题，于是小编就整理了4个相关介绍基金一天只有一个价格吗的解答，让我们一起看看吧。
基金是一天一个价格么？
基金净值有两种情况，一种是开放式基金，一种是封闭式基金。
如果是开放式基金，一天的净值只有一个，就是机构操作收盘后各股盈余的价格。开放式基金的净值在当天晚上从网上可以查到。购买时参考前一天的净值，也要看股市的行情，如果股市大盘指数下跌，那基金很有可能当天也下跌，此时应该购入。
如果是封闭式基金，那就和股票相同，是即时的行情。
1、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
3、开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。
etf联接基金每天只有一个净值吗？
是的，每天只有一个净值。etf基金是实时交易的基金，每15秒会产生一次净值的报价，可以日内无限次交易，但是etf联接的基金是场外的基金，它是投资于场内etf基金的场外基金，又叫做基金中的基金，它不同于场内的etf基金，etf联接基金每天就只有一个基金的净值。
基金净值是不是每一分钟都在变？
因为基金大部分的钱都是投资于股票（债券和货币基金除外），所以在交易日内股票价格不断的变化，原则上讲基金净值也是不断变化的。
。但是基金最终净值是在收盘后计算的（根据基金所持有的股票的收盘价格，经过复杂的加权计算得出的） 所以基金在一天内只有一个净值基金每天都有手续费吗？
基金并不是每天扣费的，在买入卖出相关操作的时候才会收取
一般包括：
1、认购费。
指投资者在基金发行募集期内购买基金单位时所交纳的手续费，目前国内通行的认购费计算方法为：认购费用=认购金额×认购费率，净认购金额=认购金额-认购费用；认购费费率通常在1%左右，并随认购金额的大小有相应的减让。
2、申购费。
指投资者在基金存续期间向基金管理人购买基金单位时所支付的手续费，目前国内通行的申购费计算方法为：申购费用=申购金额×申购费率，净认购金额=申购金额-申购费用。开放式基金申购费不得超过申购金额的5%，目前申购费费率通常在1%左右，并随申购金额的大小有相应的减让。
3、赎回费。
指在开放式基金的存续期间，已持有基金单位的投资者向基金管理人卖出基金单位时所支付的手续费。赎回费设计的目的主要是对其他基金持有人安排一种补偿机制，通常赎回费计入基金资产。 计算方法为：基金赎回费用=赎回份额×赎回当日收盘净值×赎回费率。
以上为基金交易手续费的事项及计算公式，具体手续费还需结合投资者在基金交易时的金额加以计算。一般手场内交易手续费为0.03%左右，场外交易：认购费1.0%，申购费1.5%，赎回费0.5%左右。
到此，以上就是小编对于基金一天只有一个价格吗的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金一天只有一个价格吗的4点解答对大家有用。